「000927一汽夏利」资本市场十大概念你抓过几个?|告别2020 8

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编辑|曾付斌

2020年,一场突如其来的疫情席卷全球,资本市场陷入剧烈震荡。危机既是危机,也是机遇,资本市场也是如此。

在市场整体呈现震荡走势的情况下,2020年初,从事口罩、检测试剂、手套等防疫物资生产销售的上市公司率先走出了一个波澜壮阔的市场,防止病毒传播的新冠肺炎肺炎疫苗也受到了广泛关注,产业链相关概念股也受到了资金的炮轰。此外,在线名人直播、在线教育、在线办公等与家居相关的上市公司也受到基金的追捧。

全年有以二三代半导体为代表的半导体概念股,以确保粮食和能源安全为刺激的农资股,以北斗联网完成和武器装备现代化为刺激的军品股,因免税牌照逐步放开的免税概念股,可供选择消费的小家电概念股,已经见底进入安装热潮的光伏概念股,以特斯拉为代表的新能源汽车概念股, 与机构基金的白酒和白马股,这已成为一波又一波的资本接力投机的主要概念。

界面新闻回顾梳理了2020年资本市场十大概念。你抓了几只?

防疫用品

口罩、呼吸器、手套、温度计、检测试剂...抗疫物资的短缺一度牵动着数千人的心,成为二级市场众多资金的避风港。

年初“一个口罩难找”,口罩股在二级市场先换。其中,生产熔喷布的道恩和姜妍等公司最受基金关注。熔喷布作为医用口罩的核心组成部分,年初价格大幅上涨,得益于此,今年上半年相关上市公司利润普遍大幅增长。

此后,随着海外疫情的不断加剧,呼吸机作为新冠肺炎治疗重症肺炎患者的重要医疗设备,在全球市场上尤其供不应求。受此影响,国内生产呼吸机的上市公司如航天长风、于越医疗、迈瑞医疗等一度受到资本市场的追捧。

还有很多更细分的领域,比如万泰生物、石硕生物,都是生产检测试剂的亚新股票,都有惊人的增长;医疗手套概念盈科医疗股价年内涨幅超过15倍,除新股外两市涨幅居前。

平板水龙头:

证券代码证券简称年内增幅最大

603392.上海万泰生物2255.56%

300677.深圳盈科医疗1467.01%

688399.上海石硕生物740.80%

603301.施振德医疗607.59%

002838.深圳曙光股份489.62%

疫苗产业链

“疫苗板块”一度成为避风港,机构资金争相持有一个集团。

一方面,由于疫情影响,基金只能选择疫苗等热点市场板块进行“防御”;另一方面,疫苗接种是目前抵抗SARS-CoV-2最有效的方法,国内疫苗的研发进展一直走在世界前列。a股上市公司有志飞生物、康鑫诺等。新冠肺炎疫苗产品已全部进入第三阶段临床试验,推动整个行业上升。

除了持有疫苗领军企业的机构基金外,短期基金也在猜测国药集团和未命名药物等“边缘球”公司。虽然它们与新冠肺炎疫苗有关,但它们不是真正的目标。同时,玻璃瓶制造商山东姚博郑川有限公司、疫苗包装制造商环球印刷等。也受到基金的追捧。

此外,由于新冠肺炎疫情的影响,人们对二类疫苗的关注度显著提高,今年秋冬注射流感疫苗的人数显著增加,华兰生物受益。从市场预期来看,政府未来会更加关注疫苗行业,政策可能会有所倾斜,有利于整个行业的发展。

在时代背景下,疫苗无疑将是2020年市场上最受关注的课题。

平板水龙头:

证券代码证券简称年内增幅最大

603392.上海万泰生物2255.56%

300841.深圳康华生物1079.54%

600211.SH西藏药业733.07%

002581.SZ无名药402.95%

300122.深圳志飞生物299.12%

半导体

芯片产业是整个信息产业的核心组成部分和基石。过去,它高度依赖进口,削弱了国内企业的国际竞争力。因此,近年来,国家出台了一系列政策鼓励和支持芯片产业推进本土化和自我控制,国家产业基金也从资本市场为一批龙头企业提供了援助。

在最近的中央经济工作会议上,突出强调了“增强国家战略科技实力”和“增强产业链和供应链的自主可控性”,进一步明确了芯片行业未来的发展方向。

在此背景下,a股涌现出了赵一创新、长江电子科技、北华创、兰斯微等一批具有代表性的企业,在芯片产业链中下游的设计、材料、设备、封装、测试等领域占据重要地位,也受到资本市场资金的追捧。

2019年末以来,芯片板块爆发a股。今年年初,新冠肺炎疫情使a股大跌,芯片板块也是今年反弹最强的板块之一。7月中旬,行业指数再次创出历史新高。

受益于5G产品组件需求的增加,汽车电子和消费电子产品的拉动,以及疫情后产业链的重新进货,全球半导体产业链现在正享受着高度繁荣。

平板水龙头:

证券代码证券简称年内增幅最大

605358.SH利昂微2357.63%

688126.上海硅业-U 670.09%

603005.上海方静科技275.10%

002049.深圳紫光国威249.02%

300671.深圳富曼电子236.73%

农业

俗话说“国以民为本,民以食为天”。但在资本市场,农业板块缺乏资金关注,长期估值偏低,呈现周期性波动。

但自2019年底以来,受新冠肺炎疫情、虫害和拉尼娜气候影响,农产品价格不断波动上涨,与今年年初资本市场动荡不谋而合,资金大量涌入农业领域。金鉴米业、保龄宝等龙头农副产品今年都增长了300%以上。

从实际业绩来看,连续十几年扣除非净利润亏损的金健米业,此前长期依赖政府补贴。但今年前三季度,扣除非净利润超过2700万元,提价明显提振其业绩。

从政策角度来看,2004年至2020年的中央一号文件侧重于农业、农村和农民问题,农业部门欢迎投资机会。有分析师认为,农业部门具有长期投资价值,主要是因为:一是该部门占全国GDP比重较大,市场广阔;二是板块集中度还处于很低的水平,上游农产品供给还处于很分散的格局。所以,行业内一些真正能在产业化中整合资源,并能长期持续铁出周期的企业,还是有投资价值的。

平板水龙头:

证券代码,证券名称,今年涨幅最大

600127.上海金鉴米业353.01%

002286.深圳保龄宝348.15%

300087.深圳泉银高科技205.38%

300511.深圳雪叶榕193.36%

002041.深圳登海种业189.02%

免税

疫情爆发以来,大量海外消费被动拦截全国,“跨境内购”成为常态。年内,更多上市公司获得“免税牌照”,引爆资本市场。

今年6月9日,王府井在涨停后宣布,公司被财政部授予免税品经营资格,允许经营免税品零售业务。尽管陷入内幕交易纠纷,王府井全年一度上涨500%以上,引起资本市场的关注。随后,7月份,安百里、鄂温克族、大商、欧亚集团、钟白集团、BBK等多家上市公司。,先后向政府部门申请免税产品资格。

从外部来看,获得“免税许可”的公司有望分享这个1000亿规模的市场。

截至12月中旬,中国自由贸易集团海南四家免税店总销售额超过300亿元,其中免税商品销售额超过250亿元,应税商品销售额超过50亿元,均实现翻番,提前实现年初设定的300亿元整体销售目标。预计今年海南岛的免税销售额将超过260亿元人民币,如果算上税货,预计总销售额将超过315亿元人民币。

平板水龙头

证券代码,证券名称,今年涨幅最大

600859.SH王府井531.28%

600185.上海格力地产332.50%

600827.上海安百里股份294.69%

601888.SH中国免286.88%

000796.SZ凯撒旅游286.47%

军工行业

年底,军工板块屡次掀起涨停大潮,一度冷门的板块如今火热起来。

发布“十四五”计划建议,指出加快武器装备现代化建设,以国防科技自主创新和原创性创新为重点,加快发展战略性尖端破坏性技术,加快武器装备升级换代和智能武器装备发展。

有分析师指出,短期内,预计军工行业将进入三年快速增长期,订单和产能都将大幅增加。部分上市公司的公告显示,“十四五”期间军工订单大幅增加,2021年至2023年军工景气度将有所提升。中期内,我国将迎来7年装备升级期,实现2027年建军的目标。从长远来看,军转民将导致万亿美元的民用市场,相关企业将获得可观的增长动力。

一批军工企业,如军工火工品龙头郭克新宇、船舶设计企业天海国防、固体火箭制造商中天火箭等,年内均增长300%以上,盈利效果显著。

平板水龙头:

证券代码,证券名称,今年涨幅最大

002985.深圳北摩高科技641.30%

300722.深圳新余国科575.08%

600399.上海圣富岗391.96%

300008.深圳天海防务360.17%

003009.深圳中天火箭359.37%

小型家用电器

“订单已经定在明年了!”一位小家电行业的工作人员说。

疫情催生了“家庭经济”。在白色家电销售冷淡的时候,小家电成为疫情期间的新宠。凭借单价低、占地少、操作简单的优势,可以解决消费者日常生活中的痛点,近年来逐渐成为热门类别。

从总公司来看,行业龙头小雄电气今年上半年净利润同比翻番,年内一度上涨近300%,受到基金青睐。资本市场“新招”石头科技,凭借其在扫地机器人领域的技术优势,一度突破千元,两市仅次于茅台。

曾经“迎头赶上”的格力电器和美的集团,已经拉开了差距。美的集团股价甚至创新高,已经突破6500亿元,而格力电器目前市值只有3600亿元。从外界来看,主要原因之一是美的电器在小家电领域优势明显。

目前,由于海外疫情频发,小家电需求旺盛,出口订单需求明显增加,行业繁荣持续增长。

平板水龙头:

证券代码,证券名称,今年涨幅最大

002959.深圳小雄电器292.54%

688169.SH石材科技235.12%

002759.深圳天际线股份187.89%

002705.深圳新宝股份186.66%

002723.深圳金莱特143.79%

光电池的

年底龙基股价创新高,高淳资本投入158亿元入市,光伏板块备受瞩目。

据中国光伏产业协会统计,国内多晶硅和元器件产量分别连续9年和13年位居世界第一;多晶硅、硅片、电池和元器件的产量占世界总产量的三分之二以上。数据显示,今年第四季度光伏行业将迎来历史上最大的产能扩张季,2020年也将成为历史上最大的产能扩张年。

在多重利好条件下,今年下半年光伏板块在资本市场备受瞩目,金高科技、龙基股份等龙头企业股价年内涨幅超过三倍。今年下半年以来,光伏玻璃价格供不应求飙升,一度引发6家领先光伏企业联合发文,呼吁放开光伏玻璃产能扩张限制,使得光伏行业在11月下旬再次发起向上攻击,创下历史新高。

据悉,国家能源局正在计算“十四五”新能源发展目标。其中,“十四五”光伏发电的发展目标将远远高于“十三五”。

平板水龙头:

证券代码,证券名称,今年涨幅最大

300274.深圳阳光电源689.46%

300763.深圳金朗科技561.59%

300751.深圳迈威股份397.50%

601865.瑞士法郎335.16%

601012.SH龙基股份323.38%

新能源汽车

随着疯狂的上涨和激烈的估值,新能源汽车将成为2020年下半年资本市场最大的惊喜。威来、理想、小鹏、比亚迪曾经都进入过全球市值前十的汽车厂商。

市场上的狂热气氛,让一位长期研究芯片的券商电子总监深有感触,“我从没想过人工智能会以电车的形式出现”。老牌公募公司嘉实的“顶梁柱”姚志鹏,半天时间就把自己的新能源基金卖完了,融资150多亿。

今年下半年,国内乘用车市场全面复苏,新能源乘用车的表现更加光明。11月乘用车零售额达到208.1万辆,比去年11月增长8.0%,实现近两年连续5个月8%的最高增速。其中,11月新能源乘用车批发销量18万辆,同比增长128.6%,环比增长24.8%。

“十四五”等政策的出台,从顶层设计上指明了新能源汽车的发展方向。根据行业判断,在政策规划刚性推进的基础上,根据规划,到2025年新能源汽车年销量将占20%,到2025年整个乘用车市场销量可能在2300-2400万辆,20%左右为500万辆。

平板水龙头:

证券代码证券简称年内增幅最大

002709.深圳天赐材料469.22%

002594.深圳比亚迪326.93%

300124.深圳汇川科技301.27%

300484.深蓝海洋花藤270.25%

300037.深圳新竹帮260.27%

中国精神

“什么板块能穿越多头和空头?前年的白酒,去年的白酒,今年的白酒。”

自2016年白酒行业开始崛起以来,已经过去了五年。今年7月初,贵州茅台股价突破1499元/股,一瓶茅台比一瓶茅台(53度飞天茅台)还贵成了现实。现在贵州茅台股价已经超过1800元,接近2000元。

该行业的上升逻辑显而易见。在经济形势不确定的情况下,大消费仍然是资本的首选。白酒股的高毛利率和稳定的现金流使其脱颖而出,赢得资本的青睐,成为价值投资者的信仰。

年底,随着消费旺季的到来,白酒企业现在“发声响亮”。近日,金世元、方水晶、顺信农业(二锅头、牛栏山)相继提价,进一步增强了投资者对业绩增长的预期,使整个行业达到新的高度。

曾经在a股市场默默无闻的大豪科技,凭借收购红星股份的公告,在11个交易日内股价上涨了两倍。白酒板块的赚钱效果真的很神奇。

平板水龙头:

证券代码证券简称年内增幅最大

603919.SH金徽酒524.37%

000799.深圳九桂酒426.91%

600199.上海黄金种子酒376.32%

600809.SH山西汾酒360.83%

600702.SH ST愿意356.84%回归搜狐多看


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