两千反击!人民币汇率全面回到第六个时代。最近a股受益,有这个大浪潮 远方光电

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6.9945元!

11月8日,人民币兑美元中间价达到7元大关,宣布人民币汇率全面回到第六个时代。贬值预期急剧下降,升值预期悄然上升。

人民币升值对a股有利;

“辣粉”(MLF)超预期,“降息”,让a股受益;

MSCI纳入a股扩股,对a股有利;

全球风险偏好正在回升,还是对a股有利...

在诸多利好因素的推动下,上证指数能否有效突破3000点将揭晓。

全面回归六大时代!

8日,人民币兑美元汇率连续三次上涨,成功收复7元关口。至此,人民币兑美元汇率已全面回到六倍!

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,8日银行间外汇市场人民币兑美元中间价为6.9945元,较上一交易日上涨63点,连续第三天上调,自8月8日以来首次回到7元的高位。

据《中国证券报》统计,本周(11月4日至11月8日),人民币兑美元中间价已上调492点。此前,人民币市场汇率曾率先收复7元关口。

11月5日,在岸和离岸人民币兑美元即期汇率从7.03元左右开始,先后经过7.03元、7.02元和7.01元。下午一下子就达到了7元大关。8月5日汇率突破7,才三个月。

截至发稿时,在岸人民币汇率升至6.9650元,离岸人民币汇率升至6.9535元,均创下8月6日以来的新高。

2000反攻

升值预期已经悄然上升

从9月份开始,人民币汇率触底回升,最近逐渐回暖。最新数据显示,在岸人民币最多从9月低点反弹2100多点,离岸人民币最多反弹2400多点。

2000点反攻后,外汇市场预期悄然改变。近期汇率升值有几点值得注意:

首先,市场汇率超过中间价。之前很长一段时间,人民币市场汇率始终低于中间价,最大价差超过1100点,呈现较强的贬值趋势。自10月下旬以来,这种情况得到了扭转。11月8日,在岸人民币达到6.9650元的最高水平,比当日中间价高出近300点。

第二,在岸和离岸人民币价格趋同。总体来说,离岸人民币对边际信息更加敏感,追涨杀跌现象更加突出。在岸价格和离岸价格之间的价差也成为观察市场情绪和预期的一个窗口。前段时间离岸人民币汇率普遍低于在岸汇率,但最近两种汇率趋同,价格差异基本消除。

第三,本周人民币和美元一起上涨,升值更加活跃。一般来说,人民币兑美元汇率与美元指数走势负相关,即美元指数下行,人民币兑美元汇率升值。但本周美元指数止跌回升,且有所上升,但人民币依然坚挺。这种“异常现象”凸显了人民币升值的主动性及其背后揭示的市场预期变化。

分析师指出,上述变化表明,市场上已经开始出现人民币升值的预期。在风险偏好不断增加的环境下,人民币走出一轮周期性升值并非不可能。

平安证券陈骁团队认为,从市场情绪和基本面来看,人民币兑美元汇率仍有小幅升值基础,短期人民币汇率将在7左右波动。11月和12月美元指数保持温和下跌,震荡中心逐渐达到96-97,促成人民币汇率升值。此外,目前中美10年期债券利差处于高位,这将在一定程度上支撑人民币汇率。

沈万鸿源秦泰的团队预测,到2020年,人民币汇率有望进一步升至6.8左右。该小组认为,外部环境的不确定性预计将在不久的将来进一步缓解,而英国退出欧盟局势正在变得更加明朗,全球贸易环境整体预计将有所改善,美国经济增长预计在2020年略有下降,因此美元指数仍有小幅下降的空间。

a最近有很多红利

升值会使人民币资产受益,尤其是a股。

从边际变化来看,汇率贬值风险降低,甚至有望出现一定升值,一般对人民币资产有利。

东方证券研究报告指出,从各国的历史数据来看,大多数国家本币汇率的变化方向与股市相同,即当汇率贬值时,股价下跌,一旦汇率稳定,股市走强。主要有两个逻辑:一是汇率和股价都是实体经济的“晴雨表”;其次,汇率升值有助于吸引外资流入。

最近外资频繁。数据显示,截至11月7日,本周沪深港股北连资金净流入已超过120亿元;近三个月净流入近1500亿元;今年以来,净流入已超过2300亿元。

值得一提的是,摩根士丹利资本国际(MSCI)刚刚宣布纳入a股扩股安排,指数中a股的纳入系数提高到20%。

摩根士丹利资本国际(MSCI)表示,摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)将增加204只a股,内含20%的内含因子,其中包括189只中盘股。此外,已进入摩根士丹利资本国际中国指数的268只a股的包含系数将从15%提高至20%。这些股票将进入MSCI国际指数,享受后续的增量资金。这是MSCI扩大a股的第三步。完成后,a股占MSCI新兴市场的4.1%。

此次扩张的一个亮点是,摩根士丹利资本国际(MSCI)将同时包括内含因子为20%的中型股。a股中端股在MSCI指数中实现了从0%到20%的“飞跃”。

不仅如此,央行本周还发出了“援助”。

11月5日,央行如期更新MLF,操作量4000亿元,与当日到期金额基本持平。但出乎意料的是,胜率为3.25%,较前期下降5个基点。

对市场而言,此次MLF降息的意义在于,它确认了当前的货币政策操作取向——货币政策仍然强调稳健增长。有机构认为“辣粉”降价驱散了市场对收紧货币政策的担忧,这对a股有利。

从市场情绪来看,近期市场风险偏好普遍反弹,风险资产普遍增加,避险资产偏弱。市场环境对股市非常友好。

在隔夜市场,美股三大指数继续上涨,创下新高。

CICC策略团队表示,目前a股市场整体估值不高,流动性可能先紧后松,市场利率可能因价格等因素上涨,只有在价格压力缓解后,估值才有支撑。国际基金、社保基金和房地产基金可能是a股流动性改善的积极因素。

中信建投策略张玉龙团队指出,从今年年底到明年第三季度,国际指数将集中增加a股权重。参考韩国和台湾省的经验,a股处于外资持续流入的前期。受益于指数包含权重的增加,以及a股相对于全球其他市场的出色性价比,预计北上基金明年将继续配置a股。

东兴证券王宇鹏团队认为,随着外部形势的缓解以及未来可能出现的a股进一步深化改革和反周期调整措施,第四季度a股市场内外环境将全面改善。

8日上午,沪深股指高开后有所波动。截至午盘,上证综指上涨0.35%,深证成指上涨0.86%。

上证指数能否有效突破3000点还有待观察。

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