「炒汇率」新华联回询函,新华联金融公司存款账户正常

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12月25日,深交所向新华联发出询证函(000620),要求公司说明新华联金融公司至今存贷款情况,是否存在控股股东、实际控制人及其关联方的非经营性占用,公司是否存在流动性风险。

12月30日晚,新华联披露了对深交所询证函的回复。

新华联金融公司存款账户正常

据了解,新华联财务公司是公司控股股东下的财务公司。此前,新华联宣布同意公司在新华联金融公司每日最高存款限额不超过30亿元,综合授信额度不超过30亿元。

根据公司2019年半年度报告,截至2019年上半年末,公司在新华联财务公司的存款为4.54亿元,贷款余额为6.2亿元。

对此,深交所要求该公司说明新华联金融公司截至目前的存贷款情况,并结合新华联金融公司未能按期偿还同业拆借资金的情况,分析新华联金融公司存款的安全性。

新华联回复公司在新华联金融公司的存款账户状况正常,不存在抵押、质押、冻结等权利限制。

截至2019年12月24日,公司在新华联财务公司的贷款余额为1.5亿元,占新华联财务公司全部贷款的2.61%,贷款利率为6.5%,低于公司的综合融资成本;同时,公司对新华联金融租赁有限公司、新华联国际投资有限公司等关联方的贷款余额合计2.69亿元;公司对控股股东及关联方的累计欠款为4.19亿元,扣除存贷款后,公司对控股股东及关联方的净欠款为2.17亿元,公司不存在风险。

新华联还表示,将与新华联金融公司保持密切沟通,随时关注存款动态,定期查阅财务报表,确保公司存款安全。

没有非经营性资金占用

根据公司2019年第三季度报告,新华联期末货币资本为52.89亿元。

对此,深交所要求新华联披露截至目前持有的货币资金,货币资金的使用是否存在限制或潜在限制,是否与控股股东及其关联方存在联合或共管账户,是否存在控股股东、实际控制人及其关联方的非经营性职业。

新华联回复,有限的货币资金是正常经营所必需的,不涉及临时公告披露义务的履行。

此外,公司的银行存款除在新华联财务公司的2.02亿元余额外,与控股股东及其关联方没有任何联合或联名账户管理,也没有向控股股东及其关联方收取资金,也没有签订影响货币资金独立性的相关协议。

同时,不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情况。经核实,对控股股东、实际控制人及其关联方不存在担保。

减少流行病风险的多种措施

新华联第三季度报告显示,公司2019年第三季度末流动负债283.95亿元,其中短期贷款15.44亿元,一年内到期非流动负债58.56亿元;非流动负债193.63亿元,其中长期借款185.5亿元,长期应付款4.4亿元。

在询证函中,深交所要求公司说明截至目前的计息负债明细,并说明贵公司未来的债务偿还安排,是否有足够的债务清偿能力,是否存在流动性风险等。

对此,新华联表示,截至2019年12月24日,公司计息负债合计257.73亿元,其中一年内到期94.67亿元。

此外,限制性基金中的可释放资金充足。限制类货币资金虽为36.92亿元,但存款质押和贷款担保总额为10.02亿元,偿还质押可增加流动性;按揭存款和预售监管户资金11.76亿元,可以通过加快办理房产证等手续增加流动性。

同时,公司将努力降低流动性风险,确保足够的债务偿还能力,确保公司业务活动的正常运行,并通过尽一切努力促进去资本化、加快销售回报、积极促进大宗物业销售、严格控制成本和费用来防止债务危机的发生。

相关事件未对公司造成不利影响

根据新华联2019年9月28日披露的质押公告,公司控股股东新华联控股的质押比例达到97.7%。

对此,深交所要求公司综合考虑新华联金融公司未能偿还同业拆借资金的主要原因、新华联控股担保责任的履行情况以及公司前董事长兼总裁苏波的协助,分析新华联控股是否存在流动性风险、对公司可能产生的影响以及公司提出的对策。

新华联书面询问相关方后表示,由于金融环境进一步收紧,新华联金融公司原本安排的资金流入计划未能如期实现,导致湖南出版金融公司借款资金未能按时偿还;公司原董事长、总裁苏波协助调查,纯属个人问题,不涉及公司层面,不会影响公司生产经营和财务。

同时,新华联表示,上述事件目前并未对公司造成不利影响。公司将继续在人员、资产、财务、机构、业务、控股股东等方面保持严格的独立性,独立经营、相互负责,独立承担责任和风险;严格执行关联交易的审查和披露程序,规范对控股股东及其关联方的担保,避免违规担保;严禁控股股东占用上市公司资金。


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