「林洋电子」广州万隆:资本控股集团深度风险需要关注

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一、磁盘概述

病毒突变,欧股大跌,指数低开后震荡,情绪下滑,但资金反应良好。基金继续持团,机构风格浓厚。郑州煤电公司、宇能控股公司、东风汽车公司是持有一批基金的明显目标。

就行业而言,口罩、酿酒、医药、生物疫苗、多晶硅、UHV和锂电池表现强劲,而餐饮、煤炭、有色金属、汽车、半导体、保险、黄金和猪肉表现疲软。板块和主题跌多涨少,轮转更快。基金更喜欢持有市值较大的热门目标,如行业领袖。

个股方面,白酒方面,大豪科技开板,转手上下,古越龙山反转3板。妖股,郑州煤电3板,宇能控股2板,7天6板。东风汽车,翻了三板,当天大涨。韩电缆第一板。光伏、传润股份、景山轻工机械2板、行业龙头龙基股份继续呈现出新的走势。锂电池,天蓝色锂芯第一块板,四川能源动力4天2块板,行业龙头天奇锂业大涨。

二、主线分析

[酿酒]

大豪科技开板,转手上去,继续带领白酒界出击。从资本持有程度来看,酿造行业的参与程度较深。无法判断什么时候退潮,但已经是啤酒、黄酒、红酒加速上涨的阶段了。估值方面,券商认为,目前白酒行业存在估值压力,预计明年春天糖酒会将是情绪高点。

[新能源/光伏/锂电池/碳中和]

新闻方面,12月21日,国务院新闻办公室召开新闻发布会,正式发布《新时期中国能源发展白皮书》。白皮书明确指出,主要共性关键技术将部署新能源汽车、智能电网技术和设备、可再生能源和氢能技术研究。

2021年中央经济工作会议的重点任务之一是做好碳调峰和碳中和工作。要努力制定2030年前碳排放峰值行动计划,尽快推进煤炭消费峰值,大力发展新能源。

此前,中国已经宣布,二氧化碳排放应力争在2030年前达到峰值,并力争在2060年前实现碳中和。到2030年,非化石能源在一次能源消耗中的比例将达到25%左右,风能、风能和太阳能的总装机容量将达到12亿千瓦以上,这为能源系统的未来发展设定了明确的时间表。

[防病毒/屏蔽]

在病毒变异消息的刺激下,病毒防控理念再次活跃。位置方面,相对较低,但更多的是受到外部消息的刺激。持续性受消息影响较大,暂时被视为超卖反弹

第三,战略规划

强大的票数导致指数反弹,但个股跌多涨少,基金集团愈演愈烈,获利效应集中在局部板块和个股。从途观板块来看,白酒和新能源(光伏锂电池)是可持续的。从个股来看,基金多采用趋势高位模式。市场展望,但在这种新高格局消退后,需要关注超卖品种,这可能是下一阶段的套利格局。目前操作上要注意看个股上涨后不能出去操作的风险。当这波行情结束后,我们会在回落后入市,节奏把握不住。当然,结构性机会主要是对热门股票的低吸纳。


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